Dlug publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	258 400
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	258 400
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

II	Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu	-
	długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

	Wartość długu (I+II)	258 400

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	72 000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	72 000
3	Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
		-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r I+II -III	186 400

V	Planowane dochody na 2004 r.	3 228 943
	% (IV:V)	5,77 %

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	353 137
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	166 737
3	Zaciągnięte pożyczki	186 400
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

II	Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu	-
	długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 roku	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

	Wartość długu (I+II)	353 137

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	81 012
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	9 012
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	72 000
3	Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
		-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r I+II –III	272 125

V	Planowane dochody na 2005 r.	4 491 026
	% zadłużenia (IV:V)	6,06 %

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	188 440
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	116 040
3	Zaciągnięte pożyczki	72 400
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

II	Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2006 r.	349 370
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu	-
	długoterminowego	209 370
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	140 000
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 roku	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-

	Wartość długu (I+II)	537 810

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	75 626
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	18 026
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	57 600
		-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r I+II –III	462 184

V	Planowane dochody na 2006 r.	5 216 148
	% zadłużenia (IV:V)	8,86%

Prognozowana sytuacja gminy Rutka-Tartak na lata 2006-2015

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

a) cel pożyczki – „Modernizacja systemu zaopatrywania w wodę w gminie Rutka-Tartak polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody” – 144 400 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2005 r. – 72 000 zł

- pozostaje do spłaty na 31.12.2005 r. – 72 400 zł

- pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2005 r. - 4 792 zł

Okres spłaty	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2006	36 300	4 160	40 460
2007	36 000	1 090	37 090
2008	100	-	100
Ogółem	72 400	5 250	77 650

c) cel kredytu - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach

Kwota kredytu stan na 31.12.2005 r. - 116 040 zł

Okres spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2006	18 026	5 635	23 661
2007	18 026	4 640	22 666
2008	18 026	3 720	21 746
2009	18 026	2 800	20 826
2010	18 026	1 870	19 896
2011	18 026	940	18 966
2012	7 884	330	8 214
Ogółem	116 040	19 935	135 975

2. Udzielono poręczenia (gwarancje)

Nie udzielono poręczeń , gwarancji

3 Planowany do zaciągnięcia kredyt

- cel kredytu : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska S.A Oddział Operacyjny w Suwałkach

- przewidywany termin wykorzystania - I I kwartał 2006 r.

- kwota kredytu - 209 370 zł – 25 % premia termomodernizacyjna - 52 343 zł

- przewidywany okres spłaty – 2006 -2015

Okres spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2006	karencja	6 106	6 106
2007	25 901	9 622	35 523
2008	25 901	8 394	34 295
2009	25 901	7 114	33 015
2010	25 901	5 857	31 758
2011	25 901	4 592	30 493
2012	25 901	3 355	29 256
2013	25 901	2 089	27 990
2014	25 901	833	26 734
2015	2 162	17	2 179
Ogółem	209 370	47 979	257 349

4. Planowana do zaciągnięcia pożyczka

- cel pożyczki : Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobondzie”

- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku”

- przewidywany termin wykorzystania - II kwartał 2006 r.

- kwota pożyczki - 140 000 zł

- przewidywany okres spłaty – 2006 -2009

Okres spłaty	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2006	21 300	2 099	23 399
2007	41 600	2 189	43 789
2008	41 600	1 209	42 809
2009	35 500	419	35 919
Razem	140 000	5 916	145 916

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2006-2015

LP	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dochody	5 216 148	5 596 898	5 721 720	5 881 213	6 016 851	6 193 612	6 365 948	6 546 322	6 740 616	6 917 477
B	Wydatki	5 871 809	5 459 000	5 622 770	5 791 453	5 965 197	6 144 153	6 328 478	6 518 332	6 713 882	6 915 298
	W tym: bieżące inwestycyjne	3 519 393 2 352 416	4 459 000 1 000 000	4 772 770 850 000	4 891 453 900 000	5 055197 910 000	5 194 153 950000	5 328 478 1 000000	5 418 332 1100 000	5 563 882 1150 000	5 715 298 1 200 000
C	Wynik finansowy(A-B)/+-/	- 655 661	+ 137 898	+98 950	+ 89 760	+ 51 654	+ 49 459	+ 37 470	+ 27 990	+26 734	+ 2 179
D	Kredyty i pożyczki 1/spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów spłata rat pożyczki spłata rat kredytu spłata odsetek 2/spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w tym: spłata rat pożyczki spłata rat kredytu spłata odsetek	93 626 64 121 36 300 18 026 9 795 29 505 21 300 karencja 8 205	139 068 59 756 36 000 18 026 5 730 79 312 41 600 25 901 11 811	98 950 21 846 100 18 026 3 720 77 104 41 600 25 901 9 603	89 760 20 826 - 18 026 2 800 68 934 35 500 25 901 7 533	51 654 19 896 - 18 026 1 870 31 758 - 25 901 5 857	49 459 18 966 - 18 026 940 30 493 - 25 901 4 592	37 470 8 214 - 7 884 330 29 256 - 25 901 3 355	27 990 - - - - - 27 990 - 25 901 2 089	26 734 - - - - - 26 734 - 25 901 833	2 179 - - - - - 2 179 - 2 162 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	93 626	139 068	98 950	89 760	51 654	49 459	37 470	27 990	26 734	2 179
G	(F:A)%	1,79	2,48	1,73	1,53	0,86	0,80	0,59	0,43	0,40	0,03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20

Drukuj do PDF

Drukuj